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Wertpapieranalyse (Zinsanleihen, Obligationen, …)

Für die gleiche Anleihe wie im Beispiel 1 berechnen Sie nun den Preis der Anleihe [PRC] auf

der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Couponterminen (Laufzeit).

Vor Durchführen der Berechnung sollten Sie im [Format]-Registers die [Bond Interval]-

Einstellung auf „Term“ umschalten oder auf „Date“ in der Statusleiste tippen.

Die Anleihe basiert auf der 30/360-Zinstage-Berechnungsmethode [Days in Year = 360

days] mit einer Couponrate [CPN] von 3%. Die Anleihe wird nach 3 Perioden [N] zu 100%

des Nennwerts [RDV] rückgezahlt. Berechnen Sie für eine Effektivrendite von 4% [YLD] den

Anleihenpreis [PRC].

Lösung: Der Kurs pro Stück beträgt 97,6433% des Nennwertes. Es fallen keine

aufgelaufenen Stückzinsen an, da zum Coupontermin gekauft wird.

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